Finles Capital Management

E-mail Afdrukken PDF

Hollandse Hedge Fund Tracker

Beleggingsbeleid

De Hollandse Hedge Fund Tracker heeft als doelstelling om te beleggen op basis van de Finles/IEX Hollandse hedge fund 25 index (hierna “Index”). Hiertoe wordt belegd in maximaal 25 hedge funds die in deze Index zijn opgenomen.

Doelstelling van het fonds is ook het stimuleren van de Nederlandse financiële en meer specifiek Hedge Fund industrie en te laten zien dat Nederlandse Hedge Funds de competitie internationaal kunnen verslaan. Tot nu toe presteert de index sinds de start beter dan bijvoorbeeld de wereldwijde index van Deutsche Bank.

Het Fonds volgt de Index. Afwijkingen ten opzichte van de Index kunnen ontstaan door het aanhouden van kasposities, de tijd die nodig is om wijzigingen in de Index door te voeren, gemaakte kosten en restricties zoals beschreven in het  prospectus (zoals de restrictie dat een belegging van het Fonds niet meer dan 25% van een hedge fonds mag bedragen).

In de index zitten managers met uiteenlopende hedge fund strategieën en beleggingen. Via de Tracker kan dus wereldwijd belegd worden in vele hedge fund strategieën via uitsluitend in Nederland gevestigde managers. Dit komt de toegankelijkheid, transparantie en communicatie ten goede voor beleggers in de Tracker.

Om in de Index te worden opgenomen dient een hedge fund professioneel georganiseerd te zijn op basis van objectieve criteria. De hedge funds die daaraan voldoen worden vervolgens gerangschikt op basis van een viertal objectieve maatstaven. Deze ranking van de Index wordt eenmaal per jaar opnieuw bepaald. De maximaal 25 fondsen met de beste ranking worden opgenomen in de Finles/IEX Hollandse Hedge Fund 25 Index en dus ook in het Fonds.

De Index en dus ook het Fonds beleggen alleen in hedge funds waarvan de manager is gevestigd in Nederland (tenminste 50% van de medewerkers dient in Nederland te werken). Er wordt alleen belegd in single manager hedge funds. De hedge funds moeten zowel kunnen profiteren van koersstijgingen als koersdalingen.

Professionele beleggers die meer willen weten over de Tracker kunnen contact opnemen met Mark Baak mbaak@finles.nl  tel. 030-2974953.risico_zeergroot

Fondsgegevens

Minimale investering: € 45.000,-     
Aankoop frequentie: Maandelijks      
Verkoop frequentie: Maandelijks (opzegtermijn 35 dagen)

Management fee: 0.6% (per jaar) Performance fee: Geen 
Aankoopkosten: Geen

Verkoopkosten: Geen
Op- en afslag: 0,15%

Bij toetreding en uittreding wordt een opslag (afslag bij uittreding) van 0,15% van de Intrinsieke waarde in rekening gebracht welke ten gunste komt van het Fonds. Uit deze opslag (afslag bij uittreding) worden de aankoop –en verkoopkosten van de onderliggende beleggingen van het Fonds betaald.

Fondsmanager: Finles Capital Management

De Hollandse Hedge Fund Tracker wordt beëindigd. De laatst NAV van de Hollandse Hedge Fund Tracker zal naar verwachting  de NAV van 30 november 2011 zijn, hierna zal geen nieuwe NAV meer worden afgegeven voor het fonds.

Downloads

Let op: onderstaande documenten zijn Acrobat Reader (.pdf) bestanden. Om de bestanden in het Acrobat Reader formaat te openen, heeft u het programma Acrobat Reader nodig. Dit programma kunt u hier downloaden.